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出納會計工作職責(zé)
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時間:2013/8/15 來源:湖北世龍化工 點擊:3759
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一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，按規(guī)定收付現(xiàn)金，審核一切貨幣資金收、付憑證，對不符合規(guī)定的收支憑證應(yīng)拒絕受理或退回要求重新填制，遵守現(xiàn)金的保管規(guī)定，不錯賬，不挪用，禁止用白條抵庫，按規(guī)定核算和管理銀行存款，逐月與銀行對賬，保持雙方余額一致，現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)；
二、管理好各種屬于企業(yè)所有的有價證券；
三、對所管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，對領(lǐng)用的收款收據(jù)、銀行支票必須嚴(yán)格管理；
四、對現(xiàn)金和銀行存款的存折的安全、保密負(fù)責(zé)；
五、對每天登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬的會計憑證及時傳遞給會計記賬；
六、每天編制現(xiàn)金及銀行存款收、支、日報表，報董事長、總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人；
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)； |
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| 上一條：
工會主席工作職責(zé)
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| 下一條：
倉庫保管員工作職責(zé)
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